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順大勢(shì)，逆小勢(shì)-《職業(yè)期貨炒手》讀后感1500字斯坦利.克羅的名字已經(jīng)聽(tīng)聞很久，在讀《職業(yè)期貨炒手》之前，我也只是在好幾年前，在書(shū)店站著讀完了他的《克羅談投資策略》，其中他的超長(zhǎng)線拿單給我留下了很深刻的印象。而我的操作風(fēng)格，也在短中長(zhǎng)的不斷擺蕩中，逐漸穩(wěn)定在60分鐘的時(shí)間架構(gòu)上。也正是因?yàn)榻灰罪L(fēng)格的逐漸穩(wěn)定，我的目光重新聚集在了克羅的身上。所以當(dāng)?shù)弥堵殬I(yè)期貨炒手》的出版，便迫不及待的訂購(gòu)下來(lái)，書(shū)一到，馬上如饑似渴的閱讀起來(lái)。
可以說(shuō)《職業(yè)期貨炒手》這本書(shū)不是一本工具書(shū)，也不是一本學(xué)術(shù)討論書(shū)，也不是一本技術(shù)分析書(shū)籍。但卻是一本非常好的實(shí)戰(zhàn)心得。書(shū)中克羅列舉了他的幾個(gè)典型的成功案例，從機(jī)會(huì)的發(fā)掘，到倉(cāng)位的布局，還有交易過(guò)程中的心理歷程，都一一的詳細(xì)描述。這對(duì)于我這個(gè)職業(yè)期貨交易者來(lái)說(shuō)，既感到親切，又有所共鳴，同時(shí)還有一些值得我吸收，納入我交易體系的東西。
書(shū)中克羅的交易品種基本集中在金屬方面，包括了銅，白銀和白金的幾個(gè)典型案例。可以看出克羅的操作周期非常長(zhǎng)，最后的一個(gè)白銀的案例，歷史差不多到了兩年。這樣的周期我是頂不住的，比較適合我的周期是60分鐘。所以象書(shū)中白銀的走勢(shì)，實(shí)際上按我的話，可能會(huì)比他多做不知多少次的交易了。當(dāng)然，操作的時(shí)間架構(gòu)是應(yīng)該選擇適合自己的，而交易理念則是相通的。對(duì)于克羅跟隨大趨勢(shì)，在小趨勢(shì)加倉(cāng)的理念我非常認(rèn)同。我原來(lái)的操作體系是沒(méi)有加倉(cāng)概念的，在進(jìn)場(chǎng)時(shí)我便會(huì)計(jì)算好交易數(shù)量，然后信號(hào)一旦發(fā)生，則全部數(shù)量進(jìn)場(chǎng)。雖然在方向正確時(shí)可以給我?guī)?lái)非常多的利潤(rùn)，但是一旦失敗，其虧損也是比較大的，而且是在連續(xù)虧損的時(shí)候，這個(gè)虧損累積給我?guī)?lái)的壓力是很大的。這就無(wú)形中扭曲了我的執(zhí)行力，導(dǎo)致我的交易方法不斷的改變。后來(lái)不斷總結(jié)，我開(kāi)始使用分批進(jìn)場(chǎng)的方法。開(kāi)始交易機(jī)會(huì)時(shí)，會(huì)以基本倉(cāng)位進(jìn)場(chǎng)，然后方向正確時(shí)，利用各種加倉(cāng)信號(hào)不斷增加我的頭寸。這種交易方法，初始虧損是比較小的，即使連虧，也不會(huì)給我太大壓力，而一旦方向正確，在方向上累計(jì)的頭寸則會(huì)迅速增加，實(shí)際盈利并不比一次性進(jìn)場(chǎng)要差。可以說(shuō)，這種交易方法在中長(zhǎng)線的交易過(guò)程中，是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)收益比比較好的方法。
順大勢(shì)是書(shū)中經(jīng)常強(qiáng)調(diào)的理念，我想這方面我們大家都不會(huì)有異議。而逆小勢(shì)呢，可能各家有各法。在逆小勢(shì)這個(gè)細(xì)節(jié)上，克羅用的是左側(cè)交易，也有點(diǎn)象帝納波利點(diǎn)位交易法。他會(huì)在主要回調(diào)位或主要支撐或壓力位進(jìn)場(chǎng)加倉(cāng)。但實(shí)踐證明這個(gè)進(jìn)場(chǎng)方法不太適合我，我還是傾向于右側(cè)交易。即調(diào)整到位后重新順大趨勢(shì)進(jìn)場(chǎng)。這樣雖然價(jià)位上要得差了點(diǎn)，但可以減少很多心理壓力，同時(shí)加倉(cāng)的止損位看得也很清楚。這就可以減少一點(diǎn)克羅提到的進(jìn)場(chǎng)太早所需要的心理煎熬了。
克羅在書(shū)中還提到了風(fēng)險(xiǎn)管理原則。他說(shuō)，應(yīng)該把所有虧損限制在每個(gè)倉(cāng)位保證金的45%以內(nèi)。按美國(guó)保證金比例為3%計(jì)算，虧損總額正好為總資本的2%。這和許多交易大師提到的2%原則是不謀而合的。正如克羅所說(shuō)，期貨交易賺錢(qián)是沒(méi)有問(wèn)題的，問(wèn)題的關(guān)鍵在于如何控制虧損。我也經(jīng)常在和我的客戶和助手交流溝通時(shí)說(shuō)，控制風(fēng)險(xiǎn)很重要。只好你能活下去，時(shí)間足夠的時(shí)候，錢(qián)自然是能夠賺到的。
總體來(lái)看，本書(shū)對(duì)于我來(lái)說(shuō)是一本很好的參考書(shū)。其中的圖表雖然不太清晰，但配合書(shū)中解說(shuō)的文字，我可以吸取很多克羅作為成功交易者的思路和理念。順大勢(shì)，這個(gè)完全沒(méi)有問(wèn)題，而且要堅(jiān)決遵守。逆小勢(shì)，可以有很多的方法，這也是精細(xì)交易的一個(gè)細(xì)節(jié)，可以選擇自己合適的招式來(lái)采用，這是提高交易績(jī)效的重要環(huán)節(jié)。控制虧損，永遠(yuǎn)把初始風(fēng)險(xiǎn)控制在總資本的2%以內(nèi)。一旦方向正確，趕緊加倉(cāng)，擴(kuò)大收益。把握了這些原則，期貨交易對(duì)任何人來(lái)說(shuō)，都是一件很有意思的事情。
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